admin
Phương pháp Giao dịch Con Rùa (Turtle Trading) – Phiên bản dành cho người mới
Turtle Trading (Con Rùa) là gì?
Phương pháp Giao dịch Con Rùa (Turtle Trading) là một chiến lược giao dịch theo xu hướng được tạo ra bởi Richard Dennis – một nhà giao dịch huyền thoại. Ông chứng minh rằng người mới hoàn toàn có thể giao dịch thành công nếu tuân thủ đúng một bộ quy tắc đơn giản.
I. Các Nguyên Tắc Cơ Bản
1. Đa dạng hóa thị trường
Phương pháp Con Rùa có thể áp dụng trên nhiều thị trường: cổ phiếu, tiền điện tử (crypto), forex, vàng, hàng hóa…
→ Gợi ý cho người mới: Bắt đầu với thị trường có dữ liệu tốt và dễ truy cập như BTC/USDT hoặc ETH/USDT trên TradingView.
2. Xác định khối lượng giao dịch (Quản trị rủi ro)
Dùng chỉ báo ATR (Average True Range) để đo độ biến động.
Công thức phổ biến để tính khối lượng:
→ Gợi ý trên TradingView:
Thêm chỉ báo: vào [Indicators] → gõ “ATR” → chọn “Average True Range”.
Quan sát giá trị ATR hiện tại để tính toán mức dừng lỗ hợp lý.
3. Quy tắc vào lệnh (Entry)
Có 2 hệ thống vào lệnh, đơn giản hóa như sau:
| Loại | Điều kiện MUA | Điều kiện BÁN |
|---|---|---|
| Entry 1 | Giá vượt đỉnh 20 ngày | Giá thủng đáy 20 ngày |
| Entry 2 | Nếu Entry 1 lỗ, thử lại khi giá vượt đỉnh 55 ngày | Tương tự ở chiều ngược lại |
→ Cách thực hiện trên TradingView:
Dùng kênh Donchian (Donchian Channel) để xác định breakout 20 ngày:
Vào [Indicators] → Gõ “Donchian Channel” → Chọn → Cài đặt Length = 20.
Ví dụ:
Cặp BTC/USDT có giá chạm đường trên của Donchian 20 → Mở lệnh MUA.
Dừng lỗ đặt dưới đáy Donchian 20 hoặc tính bằng ATR.
4. Dừng lỗ (Stop loss)
→ Cách đơn giản:
Dừng lỗ cách điểm vào lệnh khoảng 2 ATR.
Hoặc đặt tại đáy gần nhất của 20 ngày.
→ Thực hiện trên TradingView:
Đọc giá trị ATR hiện tại → Xác định khoảng cách từ điểm vào lệnh → Đặt stop loss.
5. Chốt lời (Take profit)
Với lệnh MUA: Thoát khi giá giảm thủng đáy 10 ngày.
Với lệnh BÁN: Thoát khi giá tăng vượt đỉnh 10 ngày.
→ Dùng Donchian Channel length = 10 để quan sát điểm chốt lời.
(Có thể thêm cả Donchian 20 và Donchian 10 lên cùng biểu đồ)
II. Ví dụ Cụ Thể Trên TradingView
Ví dụ với BTC/USDT khung D1:
Thêm các chỉ báo:
Donchian Channel (20)
Donchian Channel (10)
ATR (14)
Quan sát khi:
Giá đóng cửa break lên khỏi Donchian 20 → Vào lệnh mua.
ATR đang tăng nhẹ → Xu hướng rõ hơn.
Đặt SL = Entry – (2 x ATR)
Quan sát Donchian 10 → Khi giá thủng đáy Donchian 10 → chốt lời.
III. Ưu & Nhược Điểm
Ưu điểm:
Dễ thực hiện – chỉ cần 3 chỉ báo cơ bản.
Rèn luyện tính kỷ luật.
Có thể dùng cho nhiều loại tài sản.
Nhược điểm:
Không phù hợp thị trường đi ngang.
Có thể bị dính stop-loss nhiều lần nếu thị trường sideway.
IV. Gợi ý Thực Hành cho Người Mới
Thực hành trên tài khoản DEMO hoặc giấy (Paper Trading)
Dùng tính năng “Paper Trading” của TradingView.
Theo dõi nhật ký giao dịch
Ghi lại lý do vào lệnh, kết quả, cảm xúc.
Kiên nhẫn & luyện tập
Phương pháp này không cần dự đoán – chỉ cần TUÂN THỦ QUY TẮC.
TEMPLATE BẢNG THEO DÕI GIAO DỊCH TURTLE TRADING (Excel/Google Sheets)
| Ngày giao dịch | Cặp giao dịch | Khung thời gian | Điểm vào lệnh | Đỉnh/Đáy 20 ngày | ATR (14) | SL (Stop Loss) | TP (Take Profit) | Khối lượng | Kết quả (Lời/Lỗ) | Ghi chú cảm xúc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | BTC/USDT | D1 | 65,000 | 64,800 (breakout) | 800 | 63,400 | 68,000 (dự kiến) | 0.5 BTC | +1,200 USDT | Tự tin, theo đúng plan |
| 22/03/2025 | ETH/USDT | D1 | 3,500 | 3,480 | 90 | 3,320 | 3,750 | 1 ETH | -180 USDT | Hơi vội vàng vào lệnh |
✅ Giải thích các cột:
Đỉnh/Đáy 20 ngày: Dùng Donchian Channel để xác định điểm breakout.
ATR: Dùng để tính khoảng cách đặt SL/TP và kích thước lệnh.
SL: Thường = Entry – (2 x ATR)
TP: Có thể dùng Donchian 10 ngày hoặc mục tiêu cá nhân.
Khối lượng: Nên tính theo quy tắc 1–2% tài khoản/lệnh.
Ghi chú cảm xúc: Quan trọng để rèn tâm lý giao dịch.
